Cisne Negro: Prazer, se não me conhecia, agora conhece!

Que belo cisne negro a que fomos apresentados hein?

Como em 2007 e 2008 eu operava bem pouco, mas bem pouco mesmo, não senti a crise como hoje estou sentindo.

Mas com esse evento, posso contar para minha filha e futuros netos que vivi e sobrevivi a um crash dos mercados.

E como muitos dizem, não foi simplesmente um crash.

Mas O CRASH!

Afinal, de 8 pregões tivemos 6 circuit breakers!

Detalhe desta queda, nenhum ativo se safou!

Isso inclui as famosas Treasury Bonds (T-Bonds) renda fixa americana. Mais, até o Ouro não aguentou a pressão conforme você pode ler neste artigo americano.

E nem vou falar em Bitcoin…

Resumindo, a única coisa que não caiu foi o dólar. Apesar disso, sua valorização não foi capaz de segurar a derretida que minha carteira americana teve.

Prazer, eu sou o Cisne Negro

Pode ser que você tenha lido “A lógica do Cisne Negro“ e nunca de fato tenha visto um.

Ou já viu mas não chegou a sentir na pele como este que estamos vivendo (meu caso).

De qualquer forma, o COVID-19, mais conhecido como coronavírus é o Cisne Negro atual.

Afinal, o vírus que começou com “status” de é só uma gripe fechou fronteiras mundo a fora, isolando as pessoas em suas casas.

E isso derrubou as bolsas do mundo todo. Dificilmente uma carteira de investimentos passou imune.

Contudo, se você colocou em prática a estratégia barbell, que resumindo é ter 85% da carteira em renda fixa e o restante em ativos mais arriscados, sua perda não foi tão grande.

Pois a queda se limita a esses 15% de sua carteira.

Eu até meados de Fevereiro estava com quase 40% em renda fixa.

Logo bem distante dos 80% propostos por Taleb. Mas por força maior (chamada de margem) fiz uns movimentos onde minha RF atingiu 50%.

Passados os 6 circuit breakears e sei lá quantos porcentos de baixa, minha carteira de renda fixa chegou a 60%.

Como este é um momento ideal para sentar, respirar fundo e refletir seus movimentos e estratégias, vou reler o livro citado neste texto.

Não que eu vá adotar a estratégia proposta por Nassim Taleb, pois esse teste de fogo mostrou que estou confortável com as operações que ando montando.

Mas vou relembrar o que o livro nos conta sobre os Cisnes Negros.

Faz tempo que li esse livro, lembro bem pouco.

E você, já leu ele?

See ya!