Michael Burry encerrou sua posição vendida contra os índices S&P 500 e Nasdaq de 1.6 bi de dólares, perdendo cerca de 40%!!!
Por que noticiar isso, não? Bom, no universo fascinante e as vezes chato do mercado financeiro, poucos nomes se destacam tanto quanto o de Michael Burry.
Caso não saiba, este investidor conquistou fama mundial após sua notável aposta contra o mercado imobiliário antes da crise de 2008, (a crise do Sub-prime, lembra?) tornando-o uma figura de destaque no filme “A Grande Aposta“.
Já viu esse filme? Se não, é um filme interessante para quem acompanha o mercado financeiro. Vale destacar a atuação de Christian Bale…
No entanto, a verdadeira história de Michael Burry vai muito além das telas de cinema.
Neste artigo, vamos explorar quem é Michael Burry, suas estratégias de investimento e o que podemos tirar de lição.
Quem é Michael Burry?
Michael J. Burry nasceu em 1971 em San Jose, Califórnia. Sua jornada para se tornar um dos investidores mais respeitados e notáveis do mundo começou quando ele ingressou na Escola de Medicina da Universidade Vanderbilt.
Surpreendentemente, Burry abandonou a medicina para seguir sua paixão pelo mercado financeiro, obtendo um diploma em Economia e Finanças.
A Aposta Contra o Mercado Imobiliário
O ponto de virada na carreira de Burry ocorreu no início dos anos 2000, quando ele fundou a Scion Capital.
Percebendo os sinais de uma bolha imobiliária inflando, Burry fez uma aposta contra o mercado de títulos lastreados em hipotecas subprime.
Esta aposta totalmente contraria ao que se fazia na época, vista por muitos com muito ceticismo, acabou sendo incrivelmente lucrativa, rendendo à Scion Capital retornos extraordinários durante a crise de 2008.
Estratégias de Investimento Distintas
O que torna Michael Burry destaque a ponto de acompanharmos de perto suas ações no mercado financeiro é sua abordagem única para o investimento.
Ele é conhecido por realizar análises aprofundadas, muitas vezes passando horas examinando relatórios financeiros e documentos.
Sua capacidade de identificar padrões e tendências negligenciadas por outros investidores é notável.
Contudo, vemos que ele não é infalível. Está sujeito a perdas como qualquer investidor. Claro que seus estudos diminuem esse risco, mesmo assim, ele também perde.
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A vida de Michael Burry Pós-“A Grande Aposta”
Após sua proeminência no filme “A Grande Aposta”, Michael Burry retirou-se em grande parte dos holofotes.
No entanto, ele continua bem ativo no mercado financeiro.
Além disso, também está bem presente nas redes sociais, onde compartilha suas opiniões e insights sobre a economia e os investimentos.
Vale a pena segui-lo no ex-twitter!
O investimento que gerou um loss de 40%!
Em meados de Agosto/2023, Michael Burry montou posição vendida de mais ou menos 1,6 bilhões de dólares.
A operação? Bem simples, comprou opções do tipo PUT. Comprou uma put do índice S&P 500 e outra da Nasdaq.
Logo se os índices acima caíssem (e bem, afinal não é qualquer queda para ganhar nessa operação), ele lucraria.
Mas pelo jeito o mercado não andou como ele previu e isso o fez encerrar sua posição antes de um prejuízo pior.
Afinal, ao invés de 40 ele poderia perder 100%! Aaa o mercado de opções, fascinante e muitas vezes chato para quem o opera…
Eu não uso essa estratégia, prefiro fazer venda coberta de PUT. Mas quem sou eu para palpitar sobre as operações de um cara que ganhou MUITA grana, não é mesmo?
Quer aprender sobre Opções? Este livro aqui é MUITO bom sobre o assunto.
O que tirar de lição?
Michael Burry é um investidor brilhante e que não tem medo de desafiar as convenções do mercado financeiro.
Sua história é um lembrete de que o sucesso nos investimentos muitas vezes requer coragem para ir contra a correnteza.
Contudo, por mais que estudamos podemos estar errado. Logo é interessante não dar all-in, por mais certo que esteja de algo.
Veja, nessa perda recente do Burry, ele colocou mais de 90% do seu patrimônio em risco. Mesmo com todo seu estudo, ele não arriscou 100% de seu capital.
É verdade que 90% é bastante não? Mas ele devia estar bem convicto do que estava fazendo.
Eu com as minhas operações em opções, não deixo elas passarem de 30% do meu capital. Mas tem aquela, eu não estudo tanto quanto esse cara!
E você, como está seu gerenciamento de risco? Está parecido com o do Michael?
Deixe seu comentário!
See ya!
Fonte: https://finbold.com/michael-burry-closes-1-6-billion-bet-against-the-market-with-huge-loss/
Fico muito feliz. Este cara é um perma bear. Aquele pessimista ferrenho. Estes sempre se dão mal no mercado, pq o mercado sempre sobe no longo prazo
Não fico feliz, mas também não curto pessimista. Sobre sempre subir no longo prazo, contamos com isso hehe
E desde quando estudar faz alguma diferença no mercado?
Tá mais que provado que até os mortos tem maior rendimento no longo prazo do que trader estudioso
Tlvz o mercado financeiro seja um dos poucos onde mais estudo nao faz a menor diferença, alias, até pior é, pq vc acha que sabe e o mercado de prova o contrario na proxima perna
Estudar faz diferença sim. Sem estudo você saberia a hora de sair? E a hora de entrar em uma operação? Tanto faz?
A questão é que mesmo estudando muito, não é garantia de 100% de acertos. Isso não existe. O que existe é que estudando estamos mais perto dos acertos do que dos erros.
Sem estudo é literalmente um cassino.
Vc deveria ler o livro do JL Collins pra entender o que quis dizer
Isso só confirma o que o livro A Psicologia Financeira traz.
Cara, esse livro é MUITO bom