Pegar facas caindo não me parece uma boa ideia.

Como comprar barganhas na bolsa de valores?

Revisitando os posts aqui do blog, este aqui é uma boa reflexão para o momento atual.

Afinal, muitas ações vem caindo cada vez mais. E nos últimos dias, as criptomoedas.

Algumas delas com quedas de mais de 90%!!!

Com todas essas quedas, é comum no meio dos investimentos vermos a seguinte frase:

– Será hora de pegar facas caindo?

Expressão utilizada a quem compra ações ou até mesmo criptomoedas que estão dia após dia desvalorizando.

Para Howard Marks, devemos sim pegar facas caindo. Segundo ele:

É nosso trabalho pegar facas caindo. Esse é o caminho para comprar barganhas na bolsa de valores! (em inglês: It’s our job to catch falling knives. That’s how you get bargains!)

Howard Marks

Hmm… Será mesmo uma boa ideia aproveita a queda das criptos ou de algumas ações?

Antes de entrar no assunto, vejamos quem é este senhor.

Quem é Howard Marks?

Howard Marks é sócio fundador e vice-presidente da Oaktree Capital Management, maior empresa de private equity do mundo.

Private Equity é uma modalidade de investimento criada na década de 80 nos EUA no qual uma gestora adquire parte de uma outra empresa em crescimento.

O objetivo do private equity é tornar-se sócia no negócio e alavancar o valor da companhia adquirira por meio de seu ingresso na bolsa de valores, onde o investidor acaba participando ativamente da administração e da gestão da companhia.

Howard Marks também é um escritor, onde tem publicado os livros (cito dois em edições em português):

Dos livros citados acima, pretendo em breve ler o primeiro. Quando fizer isso, farei um “review” aqui no blog.

Como comprar barganhas na bolsa de valores, segundo Howard Marks?

Comprar Barganhas na bolsa de valores?

Howard Marks disse em 2018 que nosso trabalho como investidor é pegar as facas caindo, as promoções que vez por outra aparecem na bolsa de valores.

Marks completa que a única forma inteligente de investir é:

Descobrir o valor de algo e tentar comprar esse algo por menos.

Mesmo para quem não faz um trabalho apurado de análise de seus investimentos, é possível pegar facas caindo quando o mercado está em chamas, ou nas palavras de Howard Marks:

Quando há sangue nas ruas!

Os vários circuit-breakers acionados em 2020 são uma bela tradução de “sangue nas ruas”, não é mesmo?

Também podemos dizer o mesmo da criptomoeda que caiu mais de 90%?

Eu acho que não.

A criptomoeda em questão se chama Terra Luna.

pegar facas caindo

Essa eu acredito que já era. Mas, a cripto em questão tem muitas empresas por trás. A pergunta é se essas empresas vão aguentar ficar injetando dinheiro na rede.

Vamos aguardar.

Agora quanto ao Bitcoin, eu acredito sim que seja uma boa oportunidade de entrada.

Mas não colocaria muito dinheiro agora, pois com toda essa tendência de baixa, há chances do Bitcoin chegar nos 24 mil dólares.

análise técnica bitcoin

E na bolsa de valores, dá para pegar alguma faca caindo?

Das ações que acompanho, principalmente devido ao estudo sobre a fórmula mágica de Joel Greenblatt, vejo uma boa queda da Usiminas e agora da Eternit.

USIM5 desde a compra beira 30% de queda, enquanto a ETER3 se aproxima dos 20% negativos.

Para montar a carteira fórmula mágica ou até mesmo reinvestir, está bom esses descontos.

Só não sei se serão suficientes para que a carteira feche o ano no positivo.

Ainda mais com uma eleição presidencial no meio…

Enfim, nas ações não procurei nada, mas deve haver alguma faca caindo boa para se pegar.

Eu não fui atrás. E você, pegou algo por esses dias?

See ya!

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3 anos atrás

Pois é… eu estaria um pouco mais otimista se a situação externa estivesse mais tranquila. Mas acho que estamos ficando cada vez mais longe de uma venezuelização. O importante é, no meu entendimento, sempre estarmos cobertos por uma estratégia de Asset Allocation. E vamos que vamos!

Abração, Inglês!

3 anos atrás

Eu também vejo a CIEL3 como uma faca caindo. É cristalino para todo mundo que em virtude das mudanças no mercado a companhia não vai obter aqueles números astronômicos de outrora, porém ainda está MUITO longe de ser uma empresa ruim.

Coragem pra comprar é outra história kkk

Já quanto ao MFII, não colocaria minha mão no fogo por ele.

Abraços!

AA40
3 anos atrás

Joesley day é um exemplo claro, mas Ciel3 já é algo que é dificil de prever pois foi mais concorrência e desregulamentação do que piora da empresa em si que ainda não é ruim mas é afetada pelo mercado. Infelizmente tbm estou tomando prego com ela mas nao compraria mais agora não, mas vender agora menos. Abcs

Eu não tenho medo de "pegar facas caindo", se der errado estou protegido pela diversificação.

Ao fazer isso compro muito mais ações com o mesmo dinheiro, assim recebo mais proventos, só preciso de analisar como vai ser a empresa no futuro e o como vai ser o setor no futuro.

Abraço e bons investimentos.

scant
11 dias atrás

 analisar como vai ser a empresa no futuro e o como vai ser o setor no futuro.= vidente

14 dias atrás

Facas caindo só em ETFs e mercado amplo. Ações individuais não. Criptos então nem se fala…never

13 dias atrás

Tá certo. Bons investimentos

Renato
11 dias atrás
Reply to  AA40

Concordo com o AA40. Tenho usado a metodologia que ele ensinou no Twitter de faca caindo e tem dado resultados muito bons. Consegui diminuir o preço médio do PIBB11 e mais de 10 reais simplesmente colocando ordens de compra limitada em -5%, -10%, -15%, -20%. Em ações só faria isto com alguns poucas e boas empresas, mas prefiro nem fazer.

13 dias atrás

Olá Inglês, em relação as criptomoedas, eu acredito que a grande maioria vai virar pó, não faz sentido ter tantas moedas diferentes, pura especulação. Em relação a empresas, principalmente setor de commodities, eu vejo que existem grandes ciclos de altas e de baixas, dependendo da oferta/demanda, então eu acho que nessas empresas era interessante uma estratégia de médias móveis no gráfico diário, apesar de que nunca fiz um estudo aprofundado do assunto, me parece que faz sentido, ou mesmo um Asset Allocation como André comentou, aumentando a posição nas quedas e reduzindo nas altas, faria praticamente o mesmo. Falando em… Read more »

hackerGroup
11 dias atrás

Marco França hein. Descobrimos sua identidade

scant
11 dias atrás

Pegar facas caindo= nao faz diferença pro pequeno investidor no longo prazo

scant
10 dias atrás

ninguém (pequeno investidor) fica muito mais rico com apenas um ou poucas transações/compras/aquisições.

fora que a faca caindo de hoje pode cair mais ainda amanhã e gerar prejuízo não recuperável

na prática, ninguém (ou quase ninguem) vai acertar a maioria das facas caindo (os poucos que conseguem entram pra história como lendas – e nem sabemos se eles tiveram sorte ou habilidade técnica real)

falar do passado do mercado é fácil, difícil é acertar o futuro (quase ninguem conseguiu)

scant
11 dias atrás

Howard Marks =patrimônio líquido de US $ 2,1 bilhões, 

nao faz sentido usar esse cara como exemplo

scant
10 dias atrás

utilizamos por falta de parâmetro e nunca conseguimos repetir o resultado deles.

somos peixinhos deslumbrados com o desempenho de tubarões. nunca funcionou para além do básico

esse caras dão um peido e ganham milhões: pequenas mudanças nas estratégias dessa turba gera milhões de lucro: nunca conseguimos repetir o resultado deles (nem chegamos perto)

até hoje, nunca vi um caso na blogosfera de alguém que ficou rico sem trabalho e/ou sorte (vide casos do viver de renda e do soul surfer)

“Utilizamos tantos bilionários como exemplo a seguir, por que esse não pode?”

poder pode, mas não vai mudar nada