Por que usar Opções? Livros e dois Cursos sobre derivativos

Por que usar opções? Como prometido, enfim o post.

Neste texto trago minha visão do porque usar opções, livros que acredito já ter indicado no blog e dois cursos recomendados.

Por que usar Opções?

Não sei o motivo, mas há uma mística sobre as opções. É comum ao conversar com alguém que entenda um pouco do mercado financeiro, ouvir que os derivativos são extremamente arriscados e…



…blah, blah, blah

Sinceramente, essa questão de risco vejo só para quem não sabe o que está fazendo. Logo isso não se restringe somente as opções certo?

Contudo, se não souber o que está fazendo, é arriscadíssimo comprar ações, fundos imobiliários, debêntures…

E por ai vai.

Sendo assim, entender o básico do mercado de derivativos sobre ações já diminui bastante o risco e por consequência, o medo.

E um livro que indico para iniciar neste mundo é o Ganhando Dinheiro com Opções – Elvis Pfützenreuter.

Livro: Ganhando Dinheiro com Opções

Novamente, por que usar opções?

Opções são uma alternativa para quem quer fazer Trades com pouco dinheiro

No post de sexta-feira, primeiro Pregão positivo do teste de compra de PUT da Cielo, fiz um comparativo de trades entre ações e opções.

Lá mostrei que é possível obter praticamente o mesmo lucro com bem menos dinheiro.

Em outras palavras, se você pensa em fazer trades, estude opções!

Veja, com apenas 500 reais é possível fazer trades com lucros similares a de quem opera com 2 mil reais em ações.

Contudo, você pode perder os 500 reais.

Como as opções tem validade, é preciso acima de tudo, que fique bem claro que levar seu trade até o vencimento pode acarretar em perder tudo que investiu.

Cuidados com as vendas das Opções

O interessante ao vender PUT é que você não corre o risco de ser exercido antes do vencimento.

Entretanto, quem vende CALL corre esse riso se a opção for do tipo americana.

Apesar de ser raro isso acontecer, é preciso estar ciente disso.

Por que eu comentei isso?

Ao vender CALL descoberto, se for exercido antes da hora você terá que providenciar as ações correspondentes as opções vendidas.

E se você não as tiver em carteira terá que correr compra-las ao preço que estiver no mercado.

Diferentemente das CALL, nas PUT caso seja exercido você precisa entregar dinheiro. Pois você está comprando as ações correspondentes as opções vendidas.

Logo o risco aqui é você não ter o dinheiro necessário pra comprar as ações de acordo ao strike em que vendeu as opções.

Portanto, venda opções PUT somente o quanto você aguenta comprar o ativo alvo.

Exemplo;

Você vendeu 400 PETRM30, opção cujo strike se refere a comprar a PETR4 a R$30,00. Logo é preciso ter em conta a quantia de R$12.000,00 (400 x 30).

Caso contrário, você terá problemas.

O pulo do gato?

Operar opções somente com cobertura. No caso das CALLs apenas vender a mesma quantidade de opções conforme tem as ações em carteira.

Com isso você não corre o risco de ter que ir ao mercado comprar a ação ao preço que estiver para entrega-las em caso de exercício.

E com as PUTs, você precisa ter a mesma quantidade de dinheiro conforme a venda de opções.

Sabe aquele montante em Tesouro Selic ou em CDB?

Você pode usa-los como garantia e se assim quiser, turbinar seus rendimentos ao reinvestir neles o rendimento das vendas de opções PUT.

Aqui está o segredo de meus últimos fechamentos mensais a renda fixa apresentar boa rentabilidade.

Na verdade, foi graças as operações com opções que consegui isso.

Explico sobre elas nestes posts, Receba dinheiro para comprar a ação alvo e Renda Extra usando PUT.

Opções podem te proteger

As opções também podem proteger suas operações como a citada pelo Cleber em meu outro post.

Essa operação se chama Capital Protegido.

Ao utilizar a estratégia Capital Protegido, o investidor garante que o que investiu para comprar as ações não se perca independente da desvalorização que o papel tenha.

Em boa parte é o que se usa nos COE. Portanto, ao aprender a usar opções você mesmo pode montar seu COE.

Enfim, há muitas e muitas operações para se fazer com opções.

Infelizmente nosso mercado por possuir poucos negócios não nos permite colocar muitas delas em prática, como as vistas no livro;

Get Rich with Options – Lee Lowell.

Livro - Get Rich with Options

Mesmo assim, se souber inglês recomendo e muito a leitura deste livro. Apesar de muitas das estratégias não funcionarem aqui no Brasil, vale a pena estuda-las.

Caso tenha dificuldades com o idioma inglês, não tem problema. Me mostraram a versão em português do Get Rich with Options.

E a tradução do titulo veio ao pé da letra;

Fique Rico operando Opções – Lee Lowell.

Livro - Fique Rico operando Opções

Agora você não tem desculpa para não ler a obra acima!

Por que usar Opções? Confira dois cursos recomendados.

Bom, se você se interessar pelo assunto e quiser aprender com o auxilio de um tutor, deixo aqui a recomendação do curso;

Double PUT Double CALL do site Clube do Pai Rico.

Nele o Zé da Silva, autor do curso, te guia através de 6 módulos que se iniciam contando sobre o bê a bá das opções até o método desenvolvido por ele.

Adquirindo o curso Double PUT Double Call você ajuda o Investidor Inglês!

Outro curso que deixo como recomendação, mas apenas para investidores com experiência e conhecimentos aprofundados no assunto é o;

Estratégia de Renda Continua e Progressiva do Mestre Su.

Assim que conseguir tempo, e dinheiro claro, pretendo fazer o curso.

Enquanto isso, vou fazendo uma operaçãozinha ali, outra acolá e garantindo uns trocados.

See ya!


11 thoughts to “Por que usar Opções? Livros e dois Cursos sobre derivativos”

  1. Recomendo fortemente o curso do Professor Su, principalmente o Alquimia do Tempo para quem é iniciante. O Su é realmente um mestre e te ensina diversas estratégias pra proteger e rentabilizar seu patrimônio. Com duas rolagens você paga o curso! E o melhor é que ele é um cara ativo nos grupos do Telegram. Aquela dúvida que você postar não se perderá no limbo. Recomendo muito.

    1. Fiz sim. Gostei bastante do Alquimia do Tempo e do Renda Contínua e Progressiva.

      Até setembro há uma promoção vigente, que se você adquirir o Renda Contínua e Progressiva, ganha de brinde o Brasil América Tudo e Aprenda Operação Estruturadas (e se não me engano o Alquimia do Tempo também, tenho que confirmar).

      Os cursos se complementam. Alguns módulos são comuns entre eles, mas basicamente podemos categorizá-los assim: Alquimia do Tempo (Iniciantes), Renda Contínua e Progressiva (Intermediário), Sala Mestre dos Derivativos (ultra Avançado).

      O Professor Su conhece bastante do assunto e conseguiu pôr isso nos vídeos de forma bem interessante. No final, o diferencial do curso são os grupos do Telegram. Neles o pessoal troca bastante ideia, te ensinam muitas estratégias de proteção, e o Professor Su ou algum aluno mais sênior sempre respondem suas dúvidas rapidamente.

      Recomendo.

  2. As minhas duas estratégias preferias são call caberta bem longe do dinheiro e put coberta bem longe do dinheiro, para diminuir as probabilidades de ser exercido muitas vezes, mas para isso é preciso ter experiência na bolsa, conhecimento e uma carteira já com um certo tamanho.

    Abraço e bons investimentos.

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